Das Risikoparadoxon wurde in erster Linie von dem amerikanischen Finanzprofessor Haugen entdeckt. Seine Studien und weitere Fachartikel sind nachfolgend aufgelistet:
- Robert Haugen: Low Risk Stocks Outperform within All Observable Markets of the World
- Robert Haugen: On the Evidence Supporting the Existence of Risk Premiums in the Capital Market
- Andrew Ang: The Cross-Section of Volatility and Expected Returns
- Andrea Frazzini: Quality Minus Junk
- Pim van Vilet: High returns from low risks