Die 10 größten ETFs im Vergleich

ETF-Sparpläne erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. So ist es nicht verwunderlich, dass mittlerweile Milliardensummen in ETFs investiert wurden. Aber wie performen eigentlich die großen ETFs? In diesem Blogbeitrag vergleichen wir die 10 größten ETFs!

Die 10 größten ETFs – Welche sind das?

Im Folgenden haben wir die 10 größten ETFs nach verwalteten Vermögen mit der dazugehörigen Benchmark (Stand 30.04.2020) aufgeführt. Das verwaltete Vermögen wurde berechnet durch die ausgegebenen Fondanteile multipliziert mit dem Marktpreis des ETF:

1. SPY – S&P 500 Index
2. IVV – S&P 500 Index
3. VTI – CRSP US Total Market Index
4. VOO – S&P 500 Index
5. QQQ – Nasdaq 100
6. AGG – U.S. Investment-grade bond markets
7. VEA – FTSE Developed All Cap ex US Index
8. IEFA – MSCI World
9. GLD – Gold
10. BND – U.S. Investment-grade bond markets

Quelle: https://etfdb.com/compare/market-cap/

Die 10 größten ETFs – die Analyse

Da der IEFA-ETF erst seit Ende 2012 emittiert wird, wurde ein Untersuchungszeitraum vom 01.01.2013 – 30.04.2020 gewählt. So waren während des gesamten Zeitraums alle ETFs zum Handel verfügbar. Etwaige Dividendenzahlungen wurden in der Berechnung reinvestiert:

 

Berechnung für Quality = Return in % / Max. Drawdown in %

Das Ergebnis:

• Wenig Rendite und wenig Schwankungen haben die Anleihen-ETFs AGG und BND. Der “sichere Hafen”, die Anleihen, haben ihren Zweck erfüllt.
• Die ETFs, die nicht in den USA investieren (IEFA, VEA), haben die gleiche Volatilität wie die US-/S&P 500-ETFs (SPY, VOO, IVV, VTI), aber eine viel schlechtere Rendite
• Der Nasdaq 100-ETF QQQ ist der renditestärkste ETF in diesem Vergleich
• Der Gold-ETC GLD hat in diesem Untersuchungszeitraum quasi keine Rendite erwirtschaftet, obwohl die Schwankung vorhanden war.

ETFs, die in US-Aktien investieren, haben eine deutliche Outperformce (bei gleicher Volatilität) als Nicht-US-Werte

Die 10 größten ETFs – Coronakrise

Als nächstes haben wir die 10 größten ETFs während der Coronakrise analysiert. Hierfür haben wir das S&P 500 Hoch vom 20.02.2020 genommen und als Enddatum das Märztief vom 23.03.2020:

Während dieser Krise haben alle Aktien gegenüber Anleihen und Gold massiv verloren. Der Nasdaq 100-ETF hat erneut eine Outperformance gegenüber den anderen Aktien-ETFs gezeigt. Gold und die Anleihen-ETFs haben sich zwar als “sichere Häfen” erwiesen, dennoch haben diese auch an Wert verloren.

Fazit

Die größten ETFs der Welt haben einige Vorteile, so ist es aufgrund des hohen verwalteten Vermögens sehr unwahrscheinlich, dass diese liquidiert werden. Die hohe Liquidität macht das Handeln in diesen ETFs auch sehr angenehm, da die Geld-/Briefspanne gering ist.

Die Analyse hat gezeigt: Die größten ETFs der Welt erwirtschaften über einen längeren Zeitraum hinweg eine positive Rendite. Vor allem führt kein Weg an Aktien vorbei. Es hat sich aber auch (mal wieder) gezeigt, dass Aktien aus den USA gegenüber anderen Ländern kaum zu schlagen sind. Außerdem hat der Nasdaq 100 eine Outperformance gegenüber dem S&P 500 erzielt.

 

Mehr Infos im Video:

 

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