Das Akronym FAANG-Aktien steht für fünf der größten und wichtigsten Technologieunternehmen der Welt: Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google. Diese FAANG-Aktien sind dabei nicht mehr eine kleine Nische, sondern bestimmen mittlerweile unseren Alltag. Gleichzeitig sind diese Unternehmen aufgrund ihrer sauberen Bilanz hervorragende Investments.
Im heutigen Blog-Beitrag zeigen wir euch die Performance der FAANG-Aktien und nehmen in einer Kurzanalyse die Unternehmen unter die Lupe.
Wie gut sind die FAANG-Aktien?
Die FAANG-Aktien haben die Börsenkurse der letzten 10 Jahre maßgeblich mitbestimmt. Wer 2014 für $ 1.000 FAANG-Aktien gekauft hat, hätte nun bereits über $ 5.000 Gewinn erzielt. Auch wenn der S&P 500 ebenfalls stark zugelegt hat, hätte ein vergleichbares Investment „nur“ ca. $ 600 Gewinn gebracht.
Im Chart erkennt ihr den Vergleich zwischen dem FAANG-Aktien-Index, dem Nasdaq100 und dem S&P 500:
Definition und Bedeutung der FAANG-Aktien
Die FAANG-Aktien umfassen die größten und wichtigsten Technologieunternehmen der Welt: : Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google. Außerdem kann man noch Microsoft dazuzählen. Diese 5 Unternehmen haben zusammen einen Marktanteil am S&P 500 von über 20 %, obwohl es noch 495 weitere Aktien gibt!
- Facebook: Das größte Social-Media-Unternehmen der Welt, dazu gehören auch WhatsApp und Instagram.
- Apple: Mehr als nur das iPhone, Apple hat mittlerweile ein komplettes Technologie-Ökosystem geschaffen.
- Amazon: Der E-Commerce-Gigant, der den Konsumgütermarkt nicht nur mit seinen günstigen Preisen, sondern auch mit hervorragenden Dienstleistungen revolutioniert hat. Außerdem ist die Amazon Cloud die größte ihrer Art.
- Netflix: Hat sich nachhaltig im Video-Streaming durchgesetzt.
- Google: Die größte Suchmaschine und Video-Plattform (YouTube) der Welt.
Sind die FAANG-Aktien riskant?
Die FAANG-Aktien haben in den letzten Jahren eine sehr gute Kursrallye hingelegt. Sind sie damit aber nicht auch riskant? Wir betrachten die FAANG-Aktien dazu in der Risiko-Rendite-Analyse. Da Facebook erst Mitte 2012 an die Börse gegangen ist, startet der Analysezeitraum im Jahr 2013 geht bis Ende 2020:
Die Outperformance gegenüber dem SPY ist auch hier deutlich zu erkennen. Die Aktien kommen zwar mit einer größeren Volatilität einher, die deutlich höhere Rendite rechtfertigt diese aber auch.
Wie liefen die FAANG-Aktien in der Corona-Krise?
Im März 2020 fiel der S&P 500 aufgrund der Corona-Krise im Rekordtempo. Doch wie haben sich die vermeintlich volatilen FAANG-Aktien verhalten? In der Risiko-Rendite-Analyse erkennen wir, dass alle Aktien eine bessere Performance als der S&P 500 hingelegt haben. Teilweise haben manche Unternehmen wie Amazon das sogar mit einer geringeren Volatilität geschafft:
Der $1-Test der FAANG-Aktien
Warren Buffet hat einen sehr einfachen Test entwickelt, inwieweit sich ein Investment in eine Firma gelohnt hat und wie effektiv die Firma mit dem eingesetzten Kapital arbeitet: Blogbeitrag: Der $1-Test von Warren Buffet.
Wie haben nun die FAANG-Aktien beim $1-Test abgeschnitten?
- Apple -> $ 2
- Amazon -> $ 20
- Netflix -> $ 16
- Google -> $ 4
Anmerkung: Facebook ist erst seit 2012 an der Börse und für den $1-Test berücksichtigen wir immer 10 Jahre.
Alle Unternehmen konnten den Mindestwert von $ 1 deutlich schlagen. Es ist aber auch zu erkennen welche FAANG-Aktien schon etabliert am Markt sind und eine gewisse „Unternehmensreife“ haben wie Apple oder Google. Apple ist übrigens auch die einzige FAANG-Aktie, die eine Dividende ausschüttet. Amazon und Netflix sind weiterhin stark am Wachsen, schütten keine Dividende aus und reinvestieren jeden verdienten Dollar in weiteres Wachstum.
Fazit
Die FAANG-Aktien haben im letzten Jahrzehnt eine gigantische Rallye hingelegt. Ist diese nun vorbei? Wir glauben es nicht, sie wird aber wahrscheinlich nicht in vergleichbarem Ausmaß weiterlaufen. Alle Unternehmen sind ausgewachsene Technologie-Branchengrößen, die unser tägliches Leben vermutlich in der Zukunft noch viel stärker mitbestimmen werden. Außerdem konnten die FAANG-Aktien in der Risiko-Rendite Analyse mit einer guten Performance überzeugen. Hier bekommt man für die größere Schwankungsbreite auch mehr Rendite! Gleichzeitig waren diese Unternehmen absolute Krisengewinner. Für eine Detail-Analyse muss natürlich jedes Geschäftsmodell genau betrachtet werden. Für eine erste subjektive Einschätzung stellt euch aber einmal die einfache Frage: Wird es in 10 Jahren mehr Bestellungen über Amazon geben? Wird der öffentliche Rundfunk ein Comeback auch bei den jüngeren Zuschauern hinlegen oder bevorzugt man lieber hochwertige On-Demand-Inhalte für einen günstigen Preis wie beispielsweise bei Netflix? Wir glauben ja.
Mehr dazu im Video:
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Steffen Bosch meint
Ich bin Amazon Prime Kunde der ersten Stunde und bestelle alles dort bzw. ärgere mich wenn ein Artikel nicht verfügbar ist. Ich halte meine Amazon Position („nur“ 5 Stück) noch bis ins Grab…
Danke für den tollen Blog und euer Engagement! Steffen
Siegfried Arend meint
Ich verstehe nicht warum manche Leute die FAANG Aktien immer als so riskant darstellen, nur weil sie gut gelaufen sind. Da hab ich doch lieber Apple im Depot als so eine Niete wie AT&T die zwar einen konservativen Ruf hat, aber verschuldet ist ohne Ende und nicht vorwärts kommt. Gruß, Siggi